浙商金惠汇鼎1号2期
(SJL482)集合理财债券型
1.0208
0.08%+0.0009
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：16.34%
-
成立日期：2019-12-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.0208 |
1.1544 |
| 2023-05-12 |
1.0200 |
1.1536 |
| 2023-05-05 |
1.0190 |
1.1526 |
| 2023-04-28 |
1.0180 |
1.1516 |
| 2023-04-21 |
1.0169 |
1.1505 |
| 2023-04-14 |
1.0164 |
1.1500 |
| 2023-04-07 |
1.0152 |
1.1488 |
| 2023-03-31 |
1.0142 |
1.1478 |
| 2023-03-24 |
1.0133 |
1.1469 |
| 2023-03-17 |
1.0124 |
1.1460 |
| 2023-03-10 |
1.0112 |
1.1448 |
| 2023-03-03 |
1.0094 |
1.1430 |
| 2023-02-24 |
1.0081 |
1.1417 |
| 2023-02-17 |
1.0072 |
1.1408 |
| 2023-02-10 |
1.0053 |
1.1389 |
| 2023-02-03 |
1.0039 |
1.1375 |
| 2023-01-20 |
1.0017 |
1.1353 |
| 2023-01-13 |
1.0013 |
1.1349 |
| 2023-01-06 |
1.0013 |
1.1349 |
| 2022-12-30 |
1.0008 |
1.1344 |