浙商金惠添鑫1号29期
(SJL485)集合理财债券型
1.0334
0.14%+0.0016
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：2.09%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：11.54%
- 最近三年：17.38%
- 成立以来：19.77%
-
成立日期：2019-12-12
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.0334 |
1.1848 |
| 2023-05-12 |
1.0320 |
1.1834 |
| 2023-05-05 |
1.0304 |
1.1818 |
| 2023-04-28 |
1.0290 |
1.1804 |
| 2023-04-21 |
1.0274 |
1.1788 |
| 2023-04-14 |
1.0255 |
1.1769 |
| 2023-04-07 |
1.0245 |
1.1759 |
| 2023-03-31 |
1.0220 |
1.1734 |
| 2023-03-24 |
1.0203 |
1.1717 |
| 2023-03-17 |
1.0187 |
1.1701 |
| 2023-03-10 |
1.0170 |
1.1684 |
| 2023-03-03 |
1.0153 |
1.1667 |
| 2023-02-24 |
1.0136 |
1.1650 |
| 2023-02-17 |
1.0122 |
1.1636 |
| 2023-02-10 |
1.0104 |
1.1618 |
| 2023-02-03 |
1.0088 |
1.1602 |
| 2023-01-20 |
1.0064 |
1.1578 |
| 2023-01-13 |
1.0056 |
1.1570 |
| 2023-01-06 |
1.0013 |
1.1527 |
| 2022-12-30 |
1.0037 |
1.1551 |