安信资管安鑫盈1号
(SJL727)集合理财债券型
1.1238
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-11-11]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：23.12%
- 最近半年：12.37%
- 今年以来：13.61%
- 最近一年：12.76%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：-1.95%
- 成立以来：53.25%
-
成立日期：2019-12-24
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2019-12-24
-
基金经理：
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- 管理公司：国投证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-11 |
1.1238 |
1.4878 |
| 2024-11-08 |
1.1236 |
1.4876 |
| 2024-11-07 |
1.1236 |
1.4876 |
| 2024-11-06 |
1.1235 |
1.4875 |
| 2024-11-05 |
1.1235 |
1.4875 |
| 2024-11-04 |
1.1235 |
1.4875 |
| 2024-11-01 |
1.1233 |
1.4873 |
| 2024-10-31 |
1.1233 |
1.4873 |
| 2024-10-30 |
1.1232 |
1.4872 |
| 2024-10-29 |
1.1232 |
1.4872 |
| 2024-10-28 |
1.1232 |
1.4872 |
| 2024-10-25 |
1.1230 |
1.4870 |
| 2024-10-24 |
1.1230 |
1.4870 |
| 2024-10-23 |
1.1229 |
1.4869 |
| 2024-10-22 |
1.1229 |
1.4869 |
| 2024-10-21 |
1.1228 |
1.4868 |
| 2024-10-18 |
1.1227 |
1.4867 |
| 2024-10-17 |
1.1227 |
1.4867 |
| 2024-10-16 |
1.1226 |
1.4866 |
| 2024-10-15 |
1.1207 |
1.4847 |