浙商金惠添鑫5号12期
(SJL956)集合理财债券型
1.0680
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：14.76%
- 今年以来：-1.41%
- 最近一年：-1.41%
- 最近两年：13.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.84%
-
成立日期：2019-12-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0680 |
1.1755 |
| 2022-09-22 |
1.0680 |
1.1755 |
| 2022-09-21 |
1.0680 |
1.1755 |
| 2022-09-20 |
1.0678 |
1.1753 |
| 2022-09-19 |
1.0677 |
1.1752 |
| 2022-09-16 |
1.0666 |
1.1741 |
| 2022-09-15 |
1.0665 |
1.1740 |
| 2022-09-14 |
1.0660 |
1.1735 |
| 2022-09-13 |
1.0658 |
1.1733 |
| 2022-09-09 |
1.0654 |
1.1729 |
| 2022-09-08 |
1.0654 |
1.1729 |
| 2022-09-07 |
1.0651 |
1.1726 |
| 2022-09-06 |
1.0649 |
1.1724 |
| 2022-09-05 |
1.0648 |
1.1723 |
| 2022-09-02 |
1.0644 |
1.1719 |
| 2022-09-01 |
1.0640 |
1.1715 |
| 2022-08-31 |
1.0637 |
1.1712 |
| 2022-08-30 |
1.0637 |
1.1712 |
| 2022-08-29 |
1.0636 |
1.1711 |
| 2022-08-26 |
1.0633 |
1.1708 |