招商资管沪诚瑞丰3号
(SJM071)集合理财债券型
1.0572
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-01-13]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：5.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
-
成立日期：2019-12-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-13 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2021-01-12 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2021-01-11 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2021-01-08 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2021-01-07 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2021-01-06 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2021-01-05 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2021-01-04 |
1.0568 |
1.0568 |
| 2020-12-31 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2020-12-30 |
1.0563 |
1.0563 |
| 2020-12-29 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2020-12-28 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2020-12-25 |
1.0557 |
1.0557 |
| 2020-12-24 |
1.0556 |
1.0556 |
| 2020-12-23 |
1.0557 |
1.0557 |
| 2020-12-22 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2020-12-21 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2020-12-18 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2020-12-17 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2020-12-16 |
1.0545 |
1.0545 |