1.1003
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单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
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成立日期：2019-12-18
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基金评级：
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-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-12-18
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.1003 |
1.2068 |
| 2026-07-31 |
1.1041 |
1.2106 |
| 2026-07-24 |
1.0929 |
1.1994 |
| 2026-07-17 |
1.0860 |
1.1925 |
| 2026-07-10 |
1.0800 |
1.1865 |
| 2026-06-26 |
1.0767 |
1.1832 |
| 2026-06-05 |
1.0895 |
1.1960 |
| 2026-05-08 |
1.0936 |
1.2001 |
| 2026-04-10 |
1.0964 |
1.2029 |