1.0860
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单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2019-12-18
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基金评级:
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0860 |
1.1925 |
| 2026-07-10 |
1.0800 |
1.1865 |
| 2026-06-26 |
1.0767 |
1.1832 |
| 2026-06-05 |
1.0895 |
1.1960 |
| 2026-05-08 |
1.0936 |
1.2001 |
| 2026-04-10 |
1.0964 |
1.2029 |