浙商金惠添鑫1号30期
(SJM270)集合理财债券型
1.0340
0.20%+0.0024
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：11.44%
- 最近三年：17.29%
- 成立以来：19.60%
-
成立日期：2019-12-19
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.0340 |
1.1833 |
| 2023-05-12 |
1.0319 |
1.1812 |
| 2023-05-05 |
1.0306 |
1.1799 |
| 2023-04-28 |
1.0295 |
1.1788 |
| 2023-04-21 |
1.0272 |
1.1765 |
| 2023-04-14 |
1.0257 |
1.1750 |
| 2023-04-07 |
1.0241 |
1.1734 |
| 2023-03-31 |
1.0226 |
1.1719 |
| 2023-03-24 |
1.0212 |
1.1705 |
| 2023-03-17 |
1.0206 |
1.1699 |
| 2023-03-10 |
1.0184 |
1.1677 |
| 2023-03-03 |
1.0158 |
1.1651 |
| 2023-02-24 |
1.0134 |
1.1627 |
| 2023-02-17 |
1.0119 |
1.1612 |
| 2023-02-10 |
1.0090 |
1.1583 |
| 2023-02-03 |
1.0073 |
1.1566 |
| 2023-01-20 |
1.0045 |
1.1538 |
| 2023-01-13 |
1.0048 |
1.1541 |
| 2023-01-06 |
1.0045 |
1.1538 |
| 2022-12-30 |
1.0029 |
1.1522 |