1.1535
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：-1.40%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：9.44%
- 最近三年：4.24%
- 成立以来：29.30%
-
成立日期：2019-12-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
信达证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-12-17
- 管理公司：信达证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.1535 |
1.2792 |
| 2026-08-25 |
1.1538 |
1.2795 |
| 2026-08-24 |
1.1547 |
1.2804 |
| 2026-08-21 |
1.1545 |
1.2802 |
| 2026-08-20 |
1.1538 |
1.2795 |
| 2026-08-19 |
1.1585 |
1.2842 |
| 2026-08-18 |
1.1588 |
1.2845 |
| 2026-08-07 |
1.1576 |
1.2833 |
| 2026-08-06 |
1.1573 |
1.2830 |
| 2026-08-05 |
1.1561 |
1.2818 |
| 2026-08-04 |
1.1542 |
1.2799 |
| 2026-08-03 |
1.1550 |
1.2807 |
| 2026-07-31 |
1.1540 |
1.2797 |
| 2026-07-30 |
1.1547 |
1.2804 |
| 2026-07-29 |
1.1544 |
1.2801 |
| 2026-07-28 |
1.1569 |
1.2826 |
| 2026-07-27 |
1.1567 |
1.2824 |
| 2026-07-24 |
1.1573 |
1.2830 |
| 2026-07-23 |
1.1580 |
1.2837 |
| 2026-07-22 |
1.1583 |
1.2840 |