东证融汇汇享39号
(SJM401)集合理财债券型
1.0305
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：11.99%
- 最近三年：18.84%
- 成立以来：29.37%
-
成立日期：2019-12-17
-
基金评级：
---
刘新华
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-12-17
刘新华
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0305 |
1.2622 |
| 2024-07-12 |
1.0305 |
1.2622 |
| 2024-07-05 |
1.0298 |
1.2615 |
| 2024-06-28 |
1.0291 |
1.2608 |
| 2024-06-21 |
1.0273 |
1.2590 |
| 2024-06-14 |
1.0266 |
1.2583 |
| 2024-06-07 |
1.0259 |
1.2576 |
| 2024-05-31 |
1.0243 |
1.2560 |
| 2024-05-24 |
1.0229 |
1.2546 |
| 2024-05-17 |
1.0220 |
1.2537 |
| 2024-05-10 |
1.0211 |
1.2528 |
| 2024-05-06 |
1.0196 |
1.2513 |
| 2024-04-30 |
1.0200 |
1.2517 |
| 2024-04-26 |
1.0215 |
1.2532 |
| 2024-04-19 |
1.0224 |
1.2541 |
| 2024-04-12 |
1.0209 |
1.2526 |
| 2024-04-03 |
1.0197 |
1.2514 |
| 2024-03-29 |
1.0192 |
1.2509 |
| 2024-03-22 |
1.0196 |
1.2513 |
| 2024-03-15 |
1.0182 |
1.2499 |