1.0208
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-09-21]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：44.71%
-
成立日期：2020-01-08
-
基金评级：
---
石峰
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-01-08
石峰
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-21 |
1.0208 |
1.3951 |
| 2026-09-18 |
1.0202 |
1.3945 |
| 2026-09-17 |
1.0199 |
1.3942 |
| 2026-09-16 |
1.0198 |
1.3941 |
| 2026-09-15 |
1.0194 |
1.3937 |
| 2026-09-14 |
1.0193 |
1.3936 |
| 2026-09-11 |
1.0191 |
1.3934 |
| 2026-09-10 |
1.0191 |
1.3934 |
| 2026-09-09 |
1.0181 |
1.3924 |
| 2026-09-08 |
1.0181 |
1.3924 |
| 2026-09-07 |
1.0181 |
1.3924 |
| 2026-09-04 |
1.0179 |
1.3922 |
| 2026-09-03 |
1.0176 |
1.3919 |
| 2026-09-02 |
1.0177 |
1.3920 |
| 2026-09-01 |
1.0177 |
1.3920 |
| 2026-08-31 |
1.0187 |
1.3930 |
| 2026-08-26 |
1.0192 |
1.3935 |
| 2026-08-25 |
1.0203 |
1.3946 |
| 2026-08-24 |
1.0200 |
1.3943 |
| 2026-08-21 |
1.0205 |
1.3948 |