东证融汇汇享5号

(SJM835)集合理财其他

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1.0068 ------

单位净值 [2026-08-07]

1.3317

累计净值 [2026-08-07]

最近一月：---
最近一季：---
最近半年：---
今年以来：---

最近一年：---
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：---

成立日期：2019-12-20

最新份额：---
季报日期：---

最新规模：---
季报日期：---
基金评级： ---
基金经理：李雯君
许赫然
基金公司：东证融汇证券资产综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星

成立日期：2019-12-20
基金经理：李雯君
许赫然
管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星

净值走势图
实时估值
重仓持股

1年
2年
3年
4年
5年
成立以来

--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

万份收益
年化收益率

1年
2年
3年
4年
5年
成立以来

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-08-07	1.0068	1.3317	---
2026-07-31	1.0052	1.3301	---
2026-07-24	1.0037	1.3286	---
2026-07-21	1.0036	1.3285	---
2026-07-17	1.0214	1.3300	---
2026-07-10	1.0218	1.3304	---
2026-06-26	1.0213	1.3299	---
2026-06-12	1.0189	1.3275	---
2026-05-15	1.0177	1.3263	---
2026-04-17	1.0119	1.3205	---

分红日期	每份分红(元)
2026-07-21	0.0163
2026-01-21	0.0121
2025-07-21	0.0237
2025-01-20	0.0170
2024-07-16	0.0267
2024-01-16	0.0280
2023-07-11	0.0360
2023-01-10	0.0228
2022-07-05	0.0276
2021-12-29	0.0297

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2026-08-07

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
东证融汇汇享5号	---	---	---	---	---	---
同类型排名	22/44	30/44	13/44	---	---	---
四分位排名	一般	一般	良好	---	---	---
上证指数	2.35%	3.16%	-0.77%	5.65%	24.58%	2.85%
深成指	3.88%	7.94%	5.73%	16.81%	53.01%	10.66%
沪深300	2.40%	4.17%	0.82%	4.83%	26.11%	2.75%

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

李雯君上任时间：2019-12-20

李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。展开∨ 收起∧

许赫然上任时间：2019-12-20

暂无简介展开∨ 收起∧

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