东兴东智兴源14号
(SJM903)集合理财债券型
1.0125
0.14%+0.0015
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：-2.11%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.48%
-
成立日期：2019-12-19
-
基金评级：
---
-
基金公司：
东兴证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-12-19
- 管理公司：东兴证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0125 |
1.0642 |
| 2021-12-17 |
1.0111 |
1.0628 |
| 2021-12-16 |
1.0046 |
1.0563 |
| 2021-12-15 |
1.0044 |
1.0561 |
| 2021-12-14 |
1.0043 |
1.0560 |
| 2021-12-13 |
1.0034 |
1.0551 |
| 2021-12-10 |
1.0030 |
1.0547 |
| 2021-12-09 |
1.0199 |
1.0716 |
| 2021-12-08 |
1.0197 |
1.0714 |
| 2021-12-07 |
1.0196 |
1.0713 |
| 2021-12-06 |
1.0195 |
1.0712 |
| 2021-12-03 |
1.0190 |
1.0707 |
| 2021-12-02 |
1.0231 |
1.0748 |
| 2021-12-01 |
1.0237 |
1.0754 |
| 2021-11-30 |
1.0369 |
1.0886 |
| 2021-11-29 |
1.0368 |
1.0885 |
| 2021-11-26 |
1.0358 |
1.0875 |
| 2021-11-25 |
1.0357 |
1.0874 |
| 2021-11-24 |
1.0355 |
1.0872 |
| 2021-11-23 |
1.0351 |
1.0868 |