招商资管沪诚瑞丰5号
(SJN491)集合理财债券型
1.0545
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-01-25]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：4.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.45%
-
成立日期：2019-12-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-25 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2021-01-22 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2021-01-21 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2021-01-20 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2021-01-19 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2021-01-18 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2021-01-15 |
1.0545 |
1.0545 |
| 2021-01-14 |
1.0543 |
1.0543 |
| 2021-01-13 |
1.0542 |
1.0542 |
| 2021-01-12 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2021-01-11 |
1.0526 |
1.0526 |
| 2021-01-08 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2021-01-07 |
1.0519 |
1.0519 |
| 2021-01-06 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2021-01-05 |
1.0515 |
1.0515 |
| 2021-01-04 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2020-12-31 |
1.0512 |
1.0512 |
| 2020-12-30 |
1.0511 |
1.0511 |
| 2020-12-29 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2020-12-28 |
1.0507 |
1.0507 |