1.3918
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：24.58%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：13.91%
- 成立以来：44.66%
-
成立日期：2020-01-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-01-02
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.3918 |
1.4318 |
| 2026-08-24 |
1.3920 |
1.4320 |
| 2026-08-21 |
1.3917 |
1.4317 |
| 2026-08-20 |
1.3914 |
1.4314 |
| 2026-08-19 |
1.3923 |
1.4323 |
| 2026-08-18 |
1.3922 |
1.4322 |
| 2026-08-17 |
1.3910 |
1.4310 |
| 2026-08-06 |
1.3899 |
1.4299 |
| 2026-08-05 |
1.3893 |
1.4293 |
| 2026-08-04 |
1.3888 |
1.4288 |
| 2026-08-03 |
1.3890 |
1.4290 |
| 2026-07-31 |
1.3884 |
1.4284 |
| 2026-07-30 |
1.3888 |
1.4288 |
| 2026-07-29 |
1.3887 |
1.4287 |
| 2026-07-28 |
1.3897 |
1.4297 |
| 2026-07-27 |
1.3893 |
1.4293 |
| 2026-07-24 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-23 |
1.3897 |
1.4297 |
| 2026-07-22 |
1.3899 |
1.4299 |
| 2026-07-21 |
1.3889 |
1.4289 |