1.3920
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：12.17%
- 成立以来：44.68%
-
成立日期：2020-01-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-01-02
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.3920 |
1.4320 |
| 2026-11-04 |
1.3914 |
1.4314 |
| 2026-11-03 |
1.3915 |
1.4315 |
| 2026-11-02 |
1.3917 |
1.4317 |
| 2026-10-30 |
1.3930 |
1.4330 |
| 2026-10-29 |
1.3940 |
1.4340 |
| 2026-10-28 |
1.3938 |
1.4338 |
| 2026-10-27 |
1.3941 |
1.4341 |
| 2026-10-26 |
1.3942 |
1.4342 |
| 2026-10-23 |
1.3938 |
1.4338 |
| 2026-10-22 |
1.3943 |
1.4343 |
| 2026-10-21 |
1.3943 |
1.4343 |
| 2026-10-20 |
1.3943 |
1.4343 |
| 2026-10-19 |
1.3942 |
1.4342 |
| 2026-10-16 |
1.3940 |
1.4340 |
| 2026-10-15 |
1.3945 |
1.4345 |
| 2026-10-14 |
1.3945 |
1.4345 |
| 2026-10-13 |
1.3943 |
1.4343 |
| 2026-10-12 |
1.3946 |
1.4346 |
| 2026-10-09 |
1.3943 |
1.4343 |