1.3900
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：14.61%
- 成立以来：44.47%
-
成立日期：2020-01-02
-
基金评级：
---
基金经理：曲少伦
- 成立日期：2020-01-02
基金经理：曲少伦
- 管理公司：华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.3900 |
1.4300 |
| 2026-07-16 |
1.3904 |
1.4304 |
| 2026-07-15 |
1.3906 |
1.4306 |
| 2026-07-14 |
1.3899 |
1.4299 |
| 2026-07-13 |
1.3907 |
1.4307 |
| 2026-07-10 |
1.3912 |
1.4312 |
| 2026-06-30 |
1.3923 |
1.4323 |
| 2026-06-29 |
1.3922 |
1.4322 |
| 2026-06-26 |
1.3926 |
1.4326 |
| 2026-06-25 |
1.3922 |
1.4322 |
| 2026-06-24 |
1.3916 |
1.4316 |
| 2026-06-23 |
1.3926 |
1.4326 |
| 2026-06-22 |
1.3921 |
1.4321 |
| 2026-06-11 |
1.3887 |
1.4287 |
| 2026-06-10 |
1.3896 |
1.4296 |
| 2026-06-09 |
1.3888 |
1.4288 |
| 2026-06-08 |
1.3897 |
1.4297 |
| 2026-06-05 |
1.3896 |
1.4296 |
| 2026-06-04 |
1.3894 |
1.4294 |
| 2026-06-03 |
1.3888 |
1.4288 |