1.0266
------
单位净值 [2026-04-03]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-01-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：深圳德海
- 成立日期：2020-01-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳德海
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2026-04-03 |
1.0266 |
2.4957 |
0.00% |
| 2 |
2026-04-02 |
1.0618 |
2.5309 |
0.00% |
| 3 |
2026-04-01 |
1.0777 |
2.5468 |
0.00% |
| 4 |
2026-03-31 |
1.0553 |
2.5244 |
0.00% |
| 5 |
2026-03-30 |
1.0400 |
2.5091 |
0.00% |
| 6 |
2026-03-27 |
1.0390 |
2.5081 |
0.00% |
| 7 |
2026-03-26 |
1.0158 |
2.4849 |
0.00% |
| 8 |
2026-03-25 |
1.0407 |
2.5098 |
0.00% |
| 9 |
2026-03-23 |
1.0677 |
2.5368 |
0.00% |
| 10 |
2026-03-20 |
1.0813 |
2.5504 |
0.00% |
| 11 |
2026-03-19 |
1.1004 |
2.5695 |
0.00% |
| 12 |
2026-03-18 |
1.1265 |
2.5956 |
0.00% |
| 13 |
2026-03-17 |
1.0902 |
2.5593 |
0.00% |
| 14 |
2026-03-16 |
1.1441 |
2.6132 |
0.00% |
| 15 |
2026-03-13 |
1.0810 |
2.5501 |
0.00% |
| 16 |
2026-03-12 |
1.0557 |
2.5248 |
0.00% |
| 17 |
2026-03-11 |
1.0447 |
2.5138 |
0.00% |
| 18 |
2026-03-10 |
1.0424 |
2.5115 |
0.00% |
| 19 |
2026-03-09 |
1.0244 |
2.4935 |
0.00% |
| 20 |
2026-03-06 |
1.0404 |
2.5095 |
0.00% |