深圳德海国企混改价值1号
(SJN919)私募股票策略股票多头
0.9654
-1.73%-0.0170
单位净值 [2026-02-13]
2.4345
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：66.08%
- 最近一季：96.90%
- 最近半年：83.71%
- 今年以来：77.56%
- 最近一年：102.22%
- 最近两年：340.42%
- 最近三年：219.14%
- 成立以来：-3.46%
- 成立日期：2020-01-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳德海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||