1.1137
0.04%+0.0005
单位净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：2.35%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：11.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.37%
-
成立日期：2020-01-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海光大证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-26 |
1.1137 |
1.1137 |
| 2022-04-25 |
1.1132 |
1.1132 |
| 2022-04-22 |
1.1128 |
1.1128 |
| 2022-04-21 |
1.1123 |
1.1123 |
| 2022-04-20 |
1.1122 |
1.1122 |
| 2022-04-19 |
1.1123 |
1.1123 |
| 2022-04-18 |
1.1119 |
1.1119 |
| 2022-04-15 |
1.1114 |
1.1114 |
| 2022-04-14 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2022-04-13 |
1.1101 |
1.1101 |
| 2022-04-12 |
1.1098 |
1.1098 |
| 2022-04-11 |
1.1093 |
1.1093 |
| 2022-04-08 |
1.1086 |
1.1086 |
| 2022-04-07 |
1.1074 |
1.1074 |
| 2022-04-06 |
1.1071 |
1.1071 |
| 2022-04-01 |
1.1055 |
1.1055 |
| 2022-03-31 |
1.1043 |
1.1043 |
| 2022-03-30 |
1.1038 |
1.1038 |
| 2022-03-29 |
1.1033 |
1.1033 |
| 2022-03-28 |
1.1034 |
1.1034 |