中航证券多元配置1号FOF
(SJP183)集合理财FOF
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-01-29]
- 最近一月：-5.98%
- 最近一季：-6.23%
- 最近半年：-8.98%
- 今年以来：-5.98%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2020-01-07
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-01-07
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-01-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-01-15 |
1.0674 |
1.0674 |
| 2021-01-08 |
1.0713 |
1.0713 |
| 2020-12-25 |
1.0636 |
1.0636 |
| 2020-12-18 |
1.0528 |
1.0528 |
| 2020-12-11 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2020-12-04 |
1.0804 |
1.0804 |
| 2020-11-27 |
1.0659 |
1.0659 |
| 2020-11-20 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2020-11-13 |
1.0552 |
1.0552 |
| 2020-11-06 |
1.0639 |
1.0639 |
| 2020-10-30 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2020-10-23 |
1.0664 |
1.0664 |
| 2020-10-16 |
1.0969 |
1.0969 |
| 2020-10-09 |
1.0816 |
1.0816 |
| 2020-09-25 |
1.0812 |
1.0812 |
| 2020-09-18 |
1.0944 |
1.0944 |
| 2020-09-11 |
1.0687 |
1.0687 |
| 2020-09-04 |
1.1018 |
1.1018 |