中航证券鑫航睿享7号
(SJP572)集合理财债券型
1.2136
-0.39%-0.0050
单位净值 [2026-07-17]
1.2736
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：-0.27%
- 最近一年：0.07%
- 最近两年：1.32%
- 最近三年：7.17%
- 成立以来：27.97%
- 成立日期：2020-01-09
- 基金经理：马仕东
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2136 | 1.2736 | -0.39% |
| 2026-07-15 | 1.2183 | 1.2783 | -0.11% |
| 2026-07-14 | 1.2196 | 1.2796 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.2196 | 1.2796 | --- |
| 2026-07-09 | 1.2215 | 1.2815 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2224 | 1.2824 | +0.07% |
| 2026-06-26 | 1.2216 | 1.2816 | -0.05% |
| 2026-06-24 | 1.2222 | 1.2822 | +0.08% |
| 2026-06-23 | 1.2212 | 1.2812 | -0.11% |
| 2026-06-18 | 1.2226 | 1.2826 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享7号 | --- | -73.62% | -58.98% | -24.66% | --- | -27.12% |
| 同类型排名 | 385/2519 | 1889/2519 | 1880/2519 | 1621/2519 | 1732/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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马仕东 上任时间：2020-01-09
马仕东,中航证券资产管理部投资经理,吉林大学经济学硕士。6年债券市场 展开∨ 收起∧