中航证券鑫航睿享7号
(SJP572)集合理财债券型
1.2158
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-08-26]
1.2758
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：0.19%
- 最近两年：1.19%
- 最近三年：6.57%
- 成立以来：28.20%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2158 | 1.2758 | +0.03% |
| 2026-08-25 | 1.2154 | 1.2754 | -0.30% |
| 2026-08-21 | 1.2191 | 1.2791 | -0.11% |
| 2026-08-19 | 1.2205 | 1.2805 | -0.80% |
| 2026-08-18 | 1.2304 | 1.2904 | +0.62% |
| 2026-08-14 | 1.2228 | 1.2828 | -0.06% |
| 2026-08-12 | 1.2235 | 1.2835 | +0.64% |
| 2026-08-05 | 1.2157 | 1.2757 | +0.70% |
| 2026-08-04 | 1.2073 | 1.2673 | +0.43% |
| 2026-07-31 | 1.2021 | 1.2621 | -0.58% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享7号 | --- | 13.18% | -31.98% | -24.62% | --- | -9.04% |
| 同类型排名 | 1605/1809 | 1299/1809 | 1222/1809 | 1098/1809 | 1176/1809 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
