1.2583
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：9.42%
- 最近三年：16.54%
- 成立以来：25.83%
-
成立日期：2020-01-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.2583 |
1.2583 |
| 2024-07-22 |
1.2582 |
1.2582 |
| 2024-07-19 |
1.2578 |
1.2578 |
| 2024-07-18 |
1.2577 |
1.2577 |
| 2024-07-17 |
1.2576 |
1.2576 |
| 2024-07-16 |
1.2575 |
1.2575 |
| 2024-07-15 |
1.2574 |
1.2574 |
| 2024-07-12 |
1.2571 |
1.2571 |
| 2024-07-11 |
1.2569 |
1.2569 |
| 2024-07-10 |
1.2568 |
1.2568 |
| 2024-07-09 |
1.2566 |
1.2566 |
| 2024-07-08 |
1.2564 |
1.2564 |
| 2024-07-05 |
1.2563 |
1.2563 |
| 2024-07-04 |
1.2561 |
1.2561 |
| 2024-07-03 |
1.2559 |
1.2559 |
| 2024-07-02 |
1.2558 |
1.2558 |
| 2024-07-01 |
1.2558 |
1.2558 |
| 2024-06-28 |
1.2555 |
1.2555 |
| 2024-06-27 |
1.2553 |
1.2553 |
| 2024-06-26 |
1.2551 |
1.2551 |