华安证券月月赢5号
(SJQ001)集合理财债券型
1.2969
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-11-06]
1.3717
累计净值 [2026-11-06]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：39.41%
- 成立日期：2020-01-13
- 基金经理：张维维
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 1.2969 | 1.3717 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 1.2968 | 1.3716 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 1.2967 | 1.3715 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 1.2967 | 1.3715 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 1.2966 | 1.3714 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 1.2972 | 1.3720 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 1.2979 | 1.3727 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 1.2979 | 1.3727 | +0.00% |
| 2026-10-27 | 1.2979 | 1.3727 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 1.2978 | 1.3726 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券月月赢5号 | --- | 16.22% | 51.15% | 103.61% | --- | 219.05% |
| 同类型排名 | 554/1510 | 331/1510 | 579/1510 | 528/1510 | 532/1510 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张维维 上任时间：2020-01-13
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