1.3627
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：18.39%
- 成立以来：36.27%
-
成立日期：2020-01-15
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-31 |
1.3627 |
1.3627 |
| 2024-04-30 |
1.3627 |
1.3627 |
| 2024-03-31 |
1.3436 |
1.3436 |
| 2024-03-29 |
1.3436 |
1.3436 |
| 2024-02-29 |
1.3271 |
1.3271 |
| 2024-01-31 |
1.3273 |
1.3273 |
| 2023-12-29 |
1.3306 |
1.3306 |
| 2023-11-30 |
1.3248 |
1.3248 |
| 2023-10-31 |
1.3175 |
1.3175 |
| 2023-09-30 |
1.3182 |
1.3182 |
| 2023-08-31 |
1.3138 |
1.3138 |
| 2023-07-31 |
1.3142 |
1.3142 |
| 2023-06-30 |
1.3056 |
1.3056 |
| 2023-05-31 |
1.3011 |
1.3011 |
| 2023-03-31 |
1.2985 |
1.2985 |
| 2023-02-28 |
1.2852 |
1.2852 |
| 2023-01-31 |
1.2979 |
1.2979 |
| 2022-11-30 |
1.2616 |
1.2616 |
| 2022-10-31 |
1.2459 |
1.2459 |
| 2022-09-30 |
1.2239 |
1.2239 |