1.0048
-0.11%-0.0011
单位净值 [2020-12-09]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.48%
-
成立日期：2020-03-04
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-09 |
1.0048 |
1.0266 |
| 2020-12-08 |
1.0059 |
1.0277 |
| 2020-12-07 |
1.0059 |
1.0277 |
| 2020-12-04 |
1.0058 |
1.0276 |
| 2020-12-03 |
1.0057 |
1.0275 |
| 2020-12-02 |
1.0057 |
1.0275 |
| 2020-12-01 |
1.0057 |
1.0275 |
| 2020-11-30 |
1.0060 |
1.0278 |
| 2020-11-27 |
1.0056 |
1.0274 |
| 2020-11-26 |
1.0055 |
1.0273 |
| 2020-11-25 |
1.0053 |
1.0271 |
| 2020-11-24 |
1.0082 |
1.0300 |
| 2020-11-23 |
1.0080 |
1.0298 |
| 2020-11-20 |
1.0077 |
1.0295 |
| 2020-11-19 |
1.0081 |
1.0299 |
| 2020-11-18 |
1.0085 |
1.0303 |
| 2020-11-17 |
1.0086 |
1.0304 |
| 2020-11-16 |
1.0089 |
1.0307 |
| 2020-11-13 |
1.0091 |
1.0309 |
| 2020-11-12 |
1.0097 |
1.0315 |