1.3143
0.00%+0.0046
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：10.96%
- 最近三年：16.61%
- 成立以来：31.43%
-
成立日期：2020-01-20
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-31 |
1.3143 |
1.3143 |
| 2024-04-30 |
1.3097 |
1.3097 |
| 2024-03-31 |
1.2967 |
1.2967 |
| 2024-03-29 |
1.2967 |
1.2967 |
| 2024-02-29 |
1.2909 |
1.2909 |
| 2024-01-31 |
1.2824 |
1.2824 |
| 2023-12-29 |
1.2735 |
1.2735 |
| 2023-11-30 |
1.2659 |
1.2659 |
| 2023-10-31 |
1.2672 |
1.2672 |
| 2023-09-30 |
1.2647 |
1.2647 |
| 2023-08-31 |
1.2584 |
1.2584 |
| 2023-07-31 |
1.2571 |
1.2571 |
| 2023-06-30 |
1.2534 |
1.2534 |
| 2023-05-31 |
1.2520 |
1.2520 |
| 2023-03-31 |
1.2487 |
1.2487 |
| 2023-02-28 |
1.2419 |
1.2419 |
| 2023-01-31 |
1.2469 |
1.2469 |
| 2022-11-30 |
1.2238 |
1.2238 |
| 2022-10-31 |
1.2167 |
1.2167 |
| 2022-09-30 |
1.1951 |
1.1951 |