1.2774
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-10-08]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：4.41%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：27.74%
-
成立日期：2020-01-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-08 |
1.2774 |
1.2774 |
| 2026-09-30 |
1.2779 |
1.2779 |
| 2026-09-29 |
1.2775 |
1.2775 |
| 2026-09-28 |
1.2775 |
1.2775 |
| 2026-09-24 |
1.2777 |
1.2777 |
| 2026-09-23 |
1.2775 |
1.2775 |
| 2026-09-22 |
1.2772 |
1.2772 |
| 2026-09-21 |
1.2769 |
1.2769 |
| 2026-09-18 |
1.2765 |
1.2765 |
| 2026-09-17 |
1.2762 |
1.2762 |
| 2026-09-16 |
1.2760 |
1.2760 |
| 2026-09-15 |
1.2758 |
1.2758 |
| 2026-09-14 |
1.2758 |
1.2758 |
| 2026-09-11 |
1.2758 |
1.2758 |
| 2026-09-10 |
1.2756 |
1.2756 |
| 2026-09-09 |
1.2755 |
1.2755 |
| 2026-09-08 |
1.2754 |
1.2754 |
| 2026-09-07 |
1.2751 |
1.2751 |
| 2026-09-04 |
1.2750 |
1.2750 |
| 2026-09-03 |
1.2749 |
1.2749 |