1.2691
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：26.91%
-
成立日期：2020-01-16
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.2691 |
1.2691 |
| 2026-07-16 |
1.2695 |
1.2695 |
| 2026-07-15 |
1.2698 |
1.2698 |
| 2026-07-14 |
1.2676 |
1.2676 |
| 2026-07-13 |
1.2683 |
1.2683 |
| 2026-07-10 |
1.2690 |
1.2690 |
| 2026-06-30 |
1.2694 |
1.2694 |
| 2026-06-29 |
1.2690 |
1.2690 |
| 2026-06-26 |
1.2694 |
1.2694 |
| 2026-06-25 |
1.2686 |
1.2686 |
| 2026-06-24 |
1.2681 |
1.2681 |
| 2026-06-23 |
1.2688 |
1.2688 |
| 2026-06-22 |
1.2686 |
1.2686 |
| 2026-06-12 |
1.2662 |
1.2662 |
| 2026-06-11 |
1.2669 |
1.2669 |
| 2026-06-10 |
1.2675 |
1.2675 |
| 2026-06-09 |
1.2677 |
1.2677 |
| 2026-06-08 |
1.2682 |
1.2682 |
| 2026-06-05 |
1.2686 |
1.2686 |
| 2026-06-04 |
1.2684 |
1.2684 |