浙商金惠添鑫5号18期
(SJR021)集合理财债券型
1.0576
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：15.11%
- 今年以来：-2.15%
- 最近一年：-2.15%
- 最近两年：13.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.92%
-
成立日期：2020-01-22
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0576 |
1.1663 |
| 2022-09-22 |
1.0576 |
1.1663 |
| 2022-09-21 |
1.0575 |
1.1662 |
| 2022-09-20 |
1.0566 |
1.1653 |
| 2022-09-19 |
1.0565 |
1.1652 |
| 2022-09-16 |
1.0562 |
1.1649 |
| 2022-09-15 |
1.0560 |
1.1647 |
| 2022-09-14 |
1.0557 |
1.1644 |
| 2022-09-13 |
1.0555 |
1.1642 |
| 2022-09-09 |
1.0550 |
1.1637 |
| 2022-09-08 |
1.0551 |
1.1638 |
| 2022-09-07 |
1.0548 |
1.1635 |
| 2022-09-06 |
1.0545 |
1.1632 |
| 2022-09-05 |
1.0542 |
1.1629 |
| 2022-09-02 |
1.0537 |
1.1624 |
| 2022-09-01 |
1.0535 |
1.1622 |
| 2022-08-31 |
1.0532 |
1.1619 |
| 2022-08-30 |
1.0531 |
1.1618 |
| 2022-08-29 |
1.0531 |
1.1618 |
| 2022-08-26 |
1.0529 |
1.1616 |