国信证券鼎信安鑫年年享2号
(SJR110)集合理财债券型
1.0443
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-10-11]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：2.93%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.43%
-
成立日期：2020-04-08
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-10-11 |
1.0443 |
1.0443 |
| 2021-10-08 |
1.0442 |
1.0442 |
| 2021-09-30 |
1.0437 |
1.0437 |
| 2021-09-24 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2021-09-17 |
1.0554 |
1.0554 |
| 2021-09-10 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2021-09-03 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2021-08-27 |
1.0504 |
1.0504 |
| 2021-08-20 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2021-08-13 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2021-08-06 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2021-07-30 |
1.0461 |
1.0461 |
| 2021-07-23 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2021-07-16 |
1.0429 |
1.0429 |
| 2021-07-09 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2021-07-02 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2021-06-25 |
1.0399 |
1.0399 |
| 2021-06-18 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2021-06-11 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2021-06-04 |
1.0402 |
1.0402 |