2.0530
0.69%+0.0141
单位净值 [2021-06-11]
- 最近一月：24.42%
- 最近一季：32.03%
- 最近半年：48.77%
- 今年以来：---
- 最近一年：84.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：105.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东敦实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-06-11 |
2.0530 |
2.0530 |
0.69% |
| 2 |
2021-06-04 |
2.0390 |
2.0390 |
9.45% |
| 3 |
2021-05-28 |
1.8630 |
1.8630 |
2.87% |
| 4 |
2021-05-21 |
1.8110 |
1.8110 |
4.68% |
| 5 |
2021-05-14 |
1.7300 |
1.7300 |
4.85% |
| 6 |
2021-05-07 |
1.6500 |
1.6500 |
-6.30% |
| 7 |
2021-04-30 |
1.7610 |
1.7610 |
2.03% |
| 8 |
2021-04-23 |
1.7260 |
1.7260 |
5.82% |
| 9 |
2021-04-16 |
1.6310 |
1.6310 |
-1.92% |
| 10 |
2021-04-09 |
1.6630 |
1.6630 |
2.34% |
| 11 |
2021-04-02 |
1.6250 |
1.6250 |
3.11% |
| 12 |
2021-03-26 |
1.5760 |
1.5760 |
3.55% |
| 13 |
2021-03-19 |
1.5220 |
1.5220 |
1.26% |
| 14 |
2021-03-12 |
1.5030 |
1.5030 |
-3.34% |
| 15 |
2021-03-05 |
1.5550 |
1.5550 |
-1.52% |
| 16 |
2021-02-26 |
1.5790 |
1.5790 |
-10.84% |
| 17 |
2021-02-19 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.62% |
| 18 |
2021-02-10 |
1.7820 |
1.7820 |
7.61% |
| 19 |
2021-02-05 |
1.6560 |
1.6560 |
-1.13% |
| 20 |
2021-01-29 |
1.6750 |
1.6750 |
-8.37% |