中航证券鑫航兴盈3号
(SJR550)集合理财债券型
1.0727
0.10%+0.0011
单位净值 [2021-07-16]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.27%
-
成立日期：2020-02-06
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-02-06
- 管理公司：中航证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-16 |
1.0727 |
1.0727 |
| 2021-07-09 |
1.0716 |
1.0716 |
| 2021-07-02 |
1.0704 |
1.0704 |
| 2021-06-25 |
1.0693 |
1.0693 |
| 2021-06-18 |
1.0682 |
1.0682 |
| 2021-06-11 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2021-06-04 |
1.0678 |
1.0678 |
| 2021-05-28 |
1.0678 |
1.0678 |
| 2021-05-21 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2021-05-14 |
1.0655 |
1.0655 |
| 2021-05-07 |
1.0644 |
1.0644 |
| 2021-04-30 |
1.0633 |
1.0633 |
| 2021-04-23 |
1.0621 |
1.0621 |
| 2021-04-16 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2021-04-09 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2021-04-02 |
1.0589 |
1.0589 |
| 2021-03-26 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2021-03-19 |
1.0565 |
1.0565 |
| 2021-03-12 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2021-03-05 |
1.0542 |
1.0542 |