中航证券鑫航季季红1号集合资产管理计划
(SJR745)集合理财债券型
1.1436
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-15]
1.2436
累计净值 [2025-09-15]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.00%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：25.63%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠 马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2021-12-27 |