中银证券中国红-黄山8号第138期
(SJR838)集合理财债券型
1.1127
0.11%+0.0012
单位净值 [2023-06-09]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：11.27%
-
成立日期：2020-02-26
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-06-09 |
1.1127 |
1.1127 |
| 2023-06-08 |
1.1115 |
1.1115 |
| 2023-06-07 |
1.1128 |
1.1128 |
| 2023-06-06 |
1.1130 |
1.1130 |
| 2023-06-05 |
1.1135 |
1.1135 |
| 2023-06-02 |
1.1142 |
1.1142 |
| 2023-06-01 |
1.1124 |
1.1124 |
| 2023-05-31 |
1.1119 |
1.1119 |
| 2023-05-30 |
1.1118 |
1.1118 |
| 2023-05-29 |
1.1121 |
1.1121 |
| 2023-05-26 |
1.1115 |
1.1115 |
| 2023-05-25 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2023-05-24 |
1.1105 |
1.1105 |
| 2023-05-23 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2023-05-22 |
1.1111 |
1.1111 |
| 2023-05-19 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2023-05-18 |
1.1108 |
1.1108 |
| 2023-05-17 |
1.1110 |
1.1110 |
| 2023-05-16 |
1.1105 |
1.1105 |
| 2023-05-15 |
1.1105 |
1.1105 |