浙商金惠添鑫5号21期
(SJR953)集合理财债券型
1.0496
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：14.60%
- 今年以来：-3.08%
- 最近一年：-3.08%
- 最近两年：12.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.21%
-
成立日期：2020-02-12
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0496 |
1.1596 |
| 2022-09-22 |
1.0496 |
1.1596 |
| 2022-09-21 |
1.0496 |
1.1596 |
| 2022-09-20 |
1.0494 |
1.1594 |
| 2022-09-19 |
1.0492 |
1.1592 |
| 2022-09-16 |
1.0490 |
1.1590 |
| 2022-09-15 |
1.0488 |
1.1588 |
| 2022-09-14 |
1.0485 |
1.1585 |
| 2022-09-13 |
1.0484 |
1.1584 |
| 2022-09-09 |
1.0481 |
1.1581 |
| 2022-09-08 |
1.0481 |
1.1581 |
| 2022-09-07 |
1.0477 |
1.1577 |
| 2022-09-06 |
1.0474 |
1.1574 |
| 2022-09-05 |
1.0472 |
1.1572 |
| 2022-09-02 |
1.0468 |
1.1568 |
| 2022-09-01 |
1.0465 |
1.1565 |
| 2022-08-31 |
1.0463 |
1.1563 |
| 2022-08-30 |
1.0463 |
1.1563 |
| 2022-08-29 |
1.0461 |
1.1561 |
| 2022-08-26 |
1.0459 |
1.1559 |