海通资管可转债集合
(SJR960)集合理财债券型
1.4737
0.44%+0.0065
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-2.57%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：6.69%
- 最近一年：15.39%
- 最近两年：42.54%
- 最近三年：34.41%
- 成立以来：47.37%
-
成立日期：2020-03-04
-
基金评级：
---
基金经理：焦杰
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-03-04
基金经理：焦杰
- 管理公司：上海海通证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.4737 |
1.4737 |
| 2026-08-06 |
1.4672 |
1.4672 |
| 2026-08-05 |
1.4712 |
1.4712 |
| 2026-08-04 |
1.4576 |
1.4576 |
| 2026-08-03 |
1.4432 |
1.4432 |
| 2026-07-31 |
1.4476 |
1.4476 |
| 2026-07-30 |
1.4360 |
1.4360 |
| 2026-07-29 |
1.4452 |
1.4452 |
| 2026-07-28 |
1.4348 |
1.4348 |
| 2026-07-27 |
1.4512 |
1.4512 |
| 2026-07-24 |
1.4335 |
1.4335 |
| 2026-07-23 |
1.4470 |
1.4470 |
| 2026-07-22 |
1.4454 |
1.4454 |
| 2026-07-21 |
1.4515 |
1.4515 |
| 2026-07-20 |
1.4299 |
1.4299 |
| 2026-07-17 |
1.4347 |
1.4347 |
| 2026-07-16 |
1.4567 |
1.4567 |
| 2026-07-15 |
1.4625 |
1.4625 |
| 2026-07-14 |
1.4658 |
1.4658 |
| 2026-07-13 |
1.4485 |
1.4485 |