1.2460
-0.40%-0.0050
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：13.89%
- 最近一年：13.27%
- 最近两年：25.86%
- 最近三年：18.67%
- 成立以来：24.60%
-
成立日期：2020-03-23
-
基金评级：
---
基金经理：张恒祐
-
- 成立日期：2020-03-23
基金经理：张恒祐
- 管理公司：上海百奕投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.2460 |
1.2460 |
| 2026-08-05 |
1.2510 |
1.2510 |
| 2026-08-04 |
1.2440 |
1.2440 |
| 2026-08-03 |
1.2470 |
1.2470 |
| 2026-07-31 |
1.2420 |
1.2420 |
| 2026-07-30 |
1.2490 |
1.2490 |
| 2026-07-29 |
1.2450 |
1.2450 |
| 2026-07-28 |
1.2420 |
1.2420 |
| 2026-07-27 |
1.2440 |
1.2440 |
| 2026-07-24 |
1.2330 |
1.2330 |
| 2026-07-23 |
1.2360 |
1.2360 |
| 2026-07-22 |
1.2400 |
1.2400 |
| 2026-07-21 |
1.2430 |
1.2430 |
| 2026-07-20 |
1.2270 |
1.2270 |
| 2026-07-17 |
1.2330 |
1.2330 |
| 2026-07-16 |
1.2280 |
1.2280 |
| 2026-07-15 |
1.2320 |
1.2320 |
| 2026-07-14 |
1.2280 |
1.2280 |
| 2026-07-13 |
1.2190 |
1.2190 |
| 2026-07-10 |
1.2110 |
1.2110 |