浙商金惠添鑫5号22期
(SJS197)集合理财债券型
1.0467
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：14.09%
- 今年以来：-2.92%
- 最近一年：-2.92%
- 最近两年：12.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.75%
-
成立日期：2020-02-19
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0467 |
1.1552 |
| 2022-09-22 |
1.0466 |
1.1551 |
| 2022-09-21 |
1.0465 |
1.1550 |
| 2022-09-20 |
1.0463 |
1.1548 |
| 2022-09-19 |
1.0462 |
1.1547 |
| 2022-09-16 |
1.0460 |
1.1545 |
| 2022-09-15 |
1.0460 |
1.1545 |
| 2022-09-14 |
1.0458 |
1.1543 |
| 2022-09-13 |
1.0458 |
1.1543 |
| 2022-09-09 |
1.0454 |
1.1539 |
| 2022-09-08 |
1.0455 |
1.1540 |
| 2022-09-07 |
1.0451 |
1.1536 |
| 2022-09-06 |
1.0449 |
1.1534 |
| 2022-09-05 |
1.0448 |
1.1533 |
| 2022-09-02 |
1.0444 |
1.1529 |
| 2022-09-01 |
1.0442 |
1.1527 |
| 2022-08-31 |
1.0440 |
1.1525 |
| 2022-08-30 |
1.0439 |
1.1524 |
| 2022-08-29 |
1.0439 |
1.1524 |
| 2022-08-26 |
1.0441 |
1.1526 |