广金美好玻色十号
(SJS402)私募组合基金FOF
3.4860
0.00%+0.6710
单位净值 [2021-05-28]
- 最近一月：22.57%
- 最近一季：21.13%
- 最近半年：102.20%
- 今年以来：36.01%
- 最近一年：309.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：248.60%
-
成立日期：2020-02-20
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-28 |
3.4860 |
3.4860 |
| 2021-05-21 |
2.8150 |
2.8150 |
| 2021-05-14 |
2.9620 |
2.9620 |
| 2021-05-07 |
2.8660 |
2.8660 |
| 2021-04-30 |
2.7330 |
2.7330 |
| 2021-04-23 |
2.8440 |
2.8440 |
| 2021-04-16 |
2.4190 |
2.4190 |
| 2021-04-09 |
2.4880 |
2.4880 |
| 2021-04-02 |
2.5790 |
2.5790 |
| 2021-03-26 |
2.6640 |
2.6640 |
| 2021-03-19 |
2.6910 |
2.6910 |
| 2021-03-12 |
2.9040 |
2.9040 |
| 2021-03-05 |
2.7320 |
2.7320 |
| 2021-02-26 |
2.8780 |
2.8780 |
| 2021-02-19 |
4.2610 |
4.2610 |
| 2021-02-10 |
4.9190 |
4.9190 |
| 2021-02-05 |
3.8420 |
3.8420 |
| 2021-01-29 |
3.0100 |
3.0100 |
| 2021-01-22 |
2.8890 |
2.8890 |
| 2021-01-15 |
2.9060 |
2.9060 |