第一创业汇金强债半年红1期
(SJS463)集合理财债券型
1.0053
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-27]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-3.09%
- 最近一年：-1.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.53%
-
成立日期：2020-03-12
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-27 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2021-07-26 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2021-07-23 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2021-07-22 |
1.0053 |
1.0053 |
| 2021-07-21 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2021-07-20 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2021-07-19 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2021-07-16 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2021-07-15 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2021-07-14 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2021-07-13 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2021-07-12 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2021-07-09 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2021-07-08 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2021-07-07 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2021-07-06 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2021-07-05 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2021-07-02 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2021-07-01 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2021-06-30 |
0.9993 |
0.9993 |