世纪证券兴享世成2号
(SJS509)集合理财债券型
1.0564
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-04-22]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.64%
-
成立日期：2020-03-10
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-03-10
- 管理公司：世纪证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-22 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2021-04-21 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2021-04-20 |
1.0557 |
1.0557 |
| 2021-04-19 |
1.0568 |
1.0568 |
| 2021-04-16 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2021-04-15 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2021-04-14 |
1.0571 |
1.0571 |
| 2021-04-13 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2021-04-12 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2021-04-09 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2021-04-08 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2021-04-07 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2021-04-06 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2021-04-02 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2021-04-01 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2021-03-31 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2021-03-30 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2021-03-29 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2021-03-26 |
1.0555 |
1.0555 |
| 2021-03-25 |
1.0553 |
1.0553 |