世纪证券兴享世成3号
(SJS545)集合理财债券型
1.0561
-0.10%-0.0011
单位净值 [2021-04-21]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：5.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.61%
-
成立日期：2020-03-13
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-03-13
- 管理公司：世纪证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-21 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2021-04-20 |
1.0572 |
1.0572 |
| 2021-04-19 |
1.0571 |
1.0571 |
| 2021-04-16 |
1.0576 |
1.0576 |
| 2021-04-15 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2021-04-14 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2021-04-13 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2021-04-12 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2021-04-09 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2021-04-08 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2021-04-07 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2021-04-06 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2021-04-02 |
1.0563 |
1.0563 |
| 2021-04-01 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2021-03-31 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2021-03-30 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2021-03-29 |
1.0563 |
1.0563 |
| 2021-03-26 |
1.0559 |
1.0559 |
| 2021-03-25 |
1.0557 |
1.0557 |
| 2021-03-24 |
1.0556 |
1.0556 |