1.0323
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-1.59%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：-1.53%
- 最近两年：-8.45%
- 最近三年：-1.78%
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2020-02-25
- 基金经理：唐国磊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.0323 |
1.2640 |
0.02% |
| 2 |
2024-04-29 |
1.0321 |
1.2638 |
-0.03% |
| 3 |
2024-04-26 |
1.0324 |
1.2641 |
-0.01% |
| 4 |
2024-04-25 |
1.0325 |
1.2642 |
-0.01% |
| 5 |
2024-04-23 |
1.0326 |
1.2643 |
0.03% |
| 6 |
2024-04-22 |
1.0323 |
1.2640 |
0.03% |
| 7 |
2024-04-19 |
1.0320 |
1.2637 |
0.04% |
| 8 |
2024-04-18 |
1.0316 |
1.2633 |
0.02% |
| 9 |
2024-04-17 |
1.0314 |
1.2631 |
0.02% |
| 10 |
2024-04-16 |
1.0312 |
1.2629 |
0.01% |
| 11 |
2024-04-15 |
1.0311 |
1.2628 |
0.03% |
| 12 |
2024-04-12 |
1.0308 |
1.2625 |
0.02% |
| 13 |
2024-04-11 |
1.0306 |
1.2623 |
0.02% |
| 14 |
2024-04-10 |
1.0304 |
1.2621 |
0.01% |
| 15 |
2024-04-09 |
1.0303 |
1.2620 |
0.02% |
| 16 |
2024-04-08 |
1.0301 |
1.2618 |
0.05% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.0296 |
1.2613 |
0.01% |
| 18 |
2024-04-02 |
1.0295 |
1.2612 |
0.09% |
| 19 |
2024-04-01 |
1.0286 |
1.2603 |
0.02% |
| 20 |
2024-03-29 |
1.0284 |
1.2601 |
0.02% |