1.0677
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：12.16%
- 成立以来：38.09%
-
成立日期：2020-02-25
-
基金评级：
---
-
基金公司：
信达证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-02-25
- 管理公司：信达证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.0677 |
1.3440 |
| 2026-08-25 |
1.0674 |
1.3437 |
| 2026-08-24 |
1.0677 |
1.3440 |
| 2026-08-21 |
1.0676 |
1.3439 |
| 2026-08-20 |
1.0677 |
1.3440 |
| 2026-08-19 |
1.0687 |
1.3450 |
| 2026-08-18 |
1.0690 |
1.3453 |
| 2026-08-07 |
1.0672 |
1.3435 |
| 2026-08-06 |
1.0668 |
1.3431 |
| 2026-08-05 |
1.0653 |
1.3416 |
| 2026-08-04 |
1.0634 |
1.3397 |
| 2026-08-03 |
1.0638 |
1.3401 |
| 2026-07-31 |
1.0631 |
1.3394 |
| 2026-07-30 |
1.0640 |
1.3403 |
| 2026-07-29 |
1.0637 |
1.3400 |
| 2026-07-28 |
1.0657 |
1.3420 |
| 2026-07-27 |
1.0652 |
1.3415 |
| 2026-07-24 |
1.0657 |
1.3420 |
| 2026-07-23 |
1.0659 |
1.3422 |
| 2026-07-22 |
1.0667 |
1.3430 |