世纪证券兴享世成4号
(SJS664)集合理财债券型
1.0762
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-07-05]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.62%
-
成立日期：2020-03-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
世纪证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-03-13
- 管理公司：世纪证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-05 |
1.0762 |
1.0762 |
| 2021-07-02 |
1.0757 |
1.0757 |
| 2021-07-01 |
1.0746 |
1.0746 |
| 2021-06-30 |
1.0745 |
1.0745 |
| 2021-06-29 |
1.0779 |
1.0779 |
| 2021-06-28 |
1.0778 |
1.0778 |
| 2021-06-25 |
1.0746 |
1.0746 |
| 2021-06-24 |
1.0744 |
1.0744 |
| 2021-06-23 |
1.0742 |
1.0742 |
| 2021-06-22 |
1.0741 |
1.0741 |
| 2021-06-21 |
1.0739 |
1.0739 |
| 2021-06-18 |
1.0734 |
1.0734 |
| 2021-06-17 |
1.0732 |
1.0732 |
| 2021-06-16 |
1.0731 |
1.0731 |
| 2021-06-15 |
1.0729 |
1.0729 |
| 2021-06-11 |
1.0722 |
1.0722 |
| 2021-06-10 |
1.0721 |
1.0721 |
| 2021-06-09 |
1.0719 |
1.0719 |
| 2021-06-08 |
1.0715 |
1.0715 |
| 2021-06-07 |
1.0710 |
1.0710 |