民生证券沁园春瑞利2号
(SJS700)集合理财债券型
1.2158
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-06-19]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.82%
- 最近半年:0.93%
- 今年以来:0.86%
- 最近一年:2.23%
- 最近两年:4.79%
- 最近三年:8.04%
- 成立以来:21.58%
-
成立日期:2020-03-03
-
基金评级:
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-
基金经理:
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- 成立日期:2020-03-03
-
基金经理:
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- 管理公司:民生证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-19 |
1.2158 |
1.2158 |
| 2025-06-18 |
1.2150 |
1.2150 |
| 2025-06-17 |
1.2148 |
1.2148 |
| 2025-06-16 |
1.2147 |
1.2147 |
| 2025-06-13 |
1.2145 |
1.2145 |
| 2025-06-12 |
1.2145 |
1.2145 |
| 2025-06-11 |
1.2143 |
1.2143 |
| 2025-06-10 |
1.2142 |
1.2142 |
| 2025-06-09 |
1.2142 |
1.2142 |
| 2025-06-06 |
1.2140 |
1.2140 |
| 2025-06-05 |
1.2138 |
1.2138 |
| 2025-06-04 |
1.2137 |
1.2137 |
| 2025-06-03 |
1.2136 |
1.2136 |
| 2025-05-30 |
1.2133 |
1.2133 |
| 2025-05-29 |
1.2133 |
1.2133 |
| 2025-05-28 |
1.2133 |
1.2133 |
| 2025-05-27 |
1.2132 |
1.2132 |
| 2025-05-23 |
1.2130 |
1.2130 |
| 2025-05-22 |
1.2129 |
1.2129 |
| 2025-05-21 |
1.2129 |
1.2129 |