世纪证券兴享世成7号
(SJS914)集合理财债券型
1.0736
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-07-05]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.36%
-
成立日期：2020-03-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
世纪证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2020-03-23
- 管理公司：世纪证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-05 |
1.0736 |
1.0736 |
| 2021-07-02 |
1.0732 |
1.0732 |
| 2021-07-01 |
1.0717 |
1.0717 |
| 2021-06-30 |
1.0716 |
1.0716 |
| 2021-06-29 |
1.0765 |
1.0765 |
| 2021-06-28 |
1.0763 |
1.0763 |
| 2021-06-25 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2021-06-24 |
1.0718 |
1.0718 |
| 2021-06-23 |
1.0717 |
1.0717 |
| 2021-06-22 |
1.0715 |
1.0715 |
| 2021-06-21 |
1.0713 |
1.0713 |
| 2021-06-18 |
1.0709 |
1.0709 |
| 2021-06-17 |
1.0707 |
1.0707 |
| 2021-06-16 |
1.0716 |
1.0716 |
| 2021-06-15 |
1.0715 |
1.0715 |
| 2021-06-11 |
1.0708 |
1.0708 |
| 2021-06-10 |
1.0707 |
1.0707 |
| 2021-06-09 |
1.0705 |
1.0705 |
| 2021-06-08 |
1.0699 |
1.0699 |
| 2021-06-07 |
1.0694 |
1.0694 |