1.1554
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-2.07%
- 最近半年:-3.33%
- 今年以来:-1.89%
- 最近一年:-2.47%
- 最近两年:12.40%
- 最近三年:7.33%
- 成立以来:34.55%
-
成立日期:2020-02-26
-
基金评级:
---
-
基金公司:
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2020-02-26
- 管理公司:华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-08-24 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-08-21 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-08-20 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-08-19 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-08-18 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-08-17 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-08-06 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-08-05 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-08-04 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-08-03 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-07-31 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-07-30 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-07-29 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-07-28 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-07-27 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-07-24 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-07-23 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-07-22 |
1.1554 |
1.3274 |
| 2026-07-21 |
1.1554 |
1.3274 |