2.4659
------
单位净值 [2026-09-30]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2020-03-20
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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-
- 成立日期:2020-03-20
-
基金经理:
---
- 管理公司:无量
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-30 |
2.4659 |
2.4659 |
| 2026-09-24 |
2.5186 |
2.5186 |
| 2026-09-18 |
2.5313 |
2.5313 |
| 2026-09-11 |
2.4643 |
2.4643 |
| 2026-09-04 |
2.4864 |
2.4864 |
| 2026-08-31 |
2.5039 |
2.5039 |
| 2026-08-28 |
2.4991 |
2.4991 |
| 2026-08-21 |
2.5004 |
2.5004 |
| 2026-08-14 |
2.4929 |
2.4929 |
| 2026-08-07 |
2.4661 |
2.8661 |
| 2026-07-31 |
2.3821 |
2.7821 |
| 2026-07-24 |
2.3738 |
2.7738 |
| 2026-07-17 |
2.3518 |
2.3518 |
| 2026-07-10 |
2.4470 |
2.4470 |
| 2026-07-03 |
2.4606 |
2.4606 |
| 2026-06-30 |
2.4927 |
2.4927 |
| 2026-06-26 |
2.4691 |
2.4691 |
| 2026-06-18 |
2.5003 |
2.5003 |
| 2026-06-12 |
2.4029 |
2.4029 |
| 2026-06-05 |
2.4957 |
2.4957 |