1.2856
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：14.38%
- 成立以来：28.56%
-
成立日期：2020-02-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国盛证券资产
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2020-02-28
- 管理公司：国盛证券资产 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.2856 |
1.2856 |
| 2026-08-14 |
1.2847 |
1.2847 |
| 2026-08-12 |
1.2842 |
1.2842 |
| 2026-08-11 |
1.2843 |
1.2843 |
| 2026-08-10 |
1.2838 |
1.2838 |
| 2026-08-07 |
1.2832 |
1.2832 |
| 2026-07-31 |
1.2819 |
1.2819 |
| 2026-07-24 |
1.2816 |
1.2816 |
| 2026-07-17 |
1.2807 |
1.2807 |
| 2026-07-14 |
1.2803 |
1.2803 |
| 2026-07-13 |
1.2804 |
1.2804 |
| 2026-07-10 |
1.2806 |
1.2806 |
| 2026-07-09 |
1.2801 |
1.2801 |
| 2026-07-03 |
1.2807 |
1.2807 |
| 2026-06-30 |
1.2808 |
1.2808 |
| 2026-06-26 |
1.2804 |
1.2804 |
| 2026-06-18 |
1.2792 |
1.2792 |
| 2026-06-12 |
1.2780 |
1.2780 |
| 2026-06-11 |
1.2779 |
1.2779 |
| 2026-06-10 |
1.2787 |
1.2787 |