1.2807
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.40%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：14.53%
- 成立以来：28.07%
-
成立日期：2020-02-28
-
基金评级：
---
基金经理：吴赣
- 成立日期：2020-02-28
基金经理：吴赣
- 管理公司：国盛证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.2807 |
1.2807 |
| 2026-07-14 |
1.2803 |
1.2803 |
| 2026-07-13 |
1.2804 |
1.2804 |
| 2026-07-10 |
1.2806 |
1.2806 |
| 2026-07-09 |
1.2801 |
1.2801 |
| 2026-06-30 |
1.2808 |
1.2808 |
| 2026-06-26 |
1.2804 |
1.2804 |
| 2026-06-18 |
1.2792 |
1.2792 |
| 2026-06-12 |
1.2780 |
1.2780 |
| 2026-06-11 |
1.2779 |
1.2779 |
| 2026-06-10 |
1.2787 |
1.2787 |
| 2026-06-09 |
1.2787 |
1.2787 |
| 2026-06-05 |
1.2789 |
1.2789 |
| 2026-05-29 |
1.2773 |
1.2773 |
| 2026-05-22 |
1.2757 |
1.2757 |
| 2026-05-15 |
1.2754 |
1.2754 |
| 2026-05-13 |
1.2751 |
1.2751 |
| 2026-05-12 |
1.2749 |
1.2749 |
| 2026-05-11 |
1.2746 |
1.2746 |
| 2026-05-08 |
1.2745 |
1.2745 |