5.2060
------
单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2020-03-24
-
基金评级:
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-
基金公司:
望正
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
- 成立日期:2020-03-24
- 管理公司:望正 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
5.2060 |
5.2060 |
| 2026-09-18 |
5.1800 |
5.1800 |
| 2026-09-11 |
5.0640 |
5.0640 |
| 2026-09-04 |
4.8600 |
4.8600 |
| 2026-08-28 |
5.1080 |
5.1080 |
| 2026-08-21 |
5.3890 |
5.3890 |
| 2026-08-14 |
5.4240 |
5.4240 |
| 2026-08-07 |
5.3960 |
5.3960 |
| 2026-07-31 |
4.6840 |
4.6840 |
| 2026-07-24 |
5.2850 |
5.2850 |
| 2026-07-17 |
5.2430 |
5.2430 |
| 2026-07-10 |
6.1460 |
6.1460 |
| 2026-07-03 |
6.5830 |
6.5830 |
| 2026-06-26 |
7.2730 |
7.2730 |
| 2026-06-18 |
7.7000 |
7.7000 |
| 2026-06-12 |
6.5260 |
6.5260 |
| 2026-06-05 |
6.4130 |
6.4130 |
| 2026-05-29 |
6.5320 |
6.5320 |
| 2026-05-22 |
6.2290 |
6.2290 |
| 2026-05-15 |
6.0120 |
6.0120 |