3.6080
0.00%-0.0200
单位净值 [2021-08-12]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：10.44%
- 最近半年：14.50%
- 今年以来：19.15%
- 最近一年：97.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：260.80%
-
成立日期：2020-03-02
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2020-03-02
-
基金经理：
---
- 管理公司：广州市玄元投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-08-12 |
3.6080 |
3.6080 |
| 2021-08-11 |
3.6280 |
3.6280 |
| 2021-08-10 |
3.6860 |
3.6860 |
| 2021-08-09 |
3.6380 |
3.6380 |
| 2021-08-06 |
3.6520 |
3.6520 |
| 2021-08-05 |
3.6140 |
3.6140 |
| 2021-08-04 |
3.6200 |
3.6200 |
| 2021-08-03 |
3.6050 |
3.6050 |
| 2021-08-02 |
3.6460 |
3.6460 |
| 2021-07-30 |
3.5640 |
3.5640 |
| 2021-07-29 |
3.5590 |
3.5590 |
| 2021-07-28 |
3.4760 |
3.4760 |
| 2021-07-27 |
3.4600 |
3.4600 |
| 2021-07-26 |
3.5370 |
3.5370 |
| 2021-07-23 |
3.6260 |
3.6260 |
| 2021-07-22 |
3.6690 |
3.6690 |
| 2021-07-21 |
3.6200 |
3.6200 |
| 2021-07-20 |
3.6470 |
3.6470 |
| 2021-07-19 |
3.6380 |
3.6380 |
| 2021-07-16 |
3.5940 |
3.5940 |