浙商金惠添鑫5号24期
(SJT628)集合理财债券型
1.0529
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：15.40%
- 今年以来：-2.56%
- 最近一年：-2.56%
- 最近两年：13.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.84%
-
成立日期：2020-03-04
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0529 |
1.1652 |
| 2022-09-22 |
1.0530 |
1.1653 |
| 2022-09-21 |
1.0530 |
1.1653 |
| 2022-09-20 |
1.0524 |
1.1647 |
| 2022-09-19 |
1.0523 |
1.1646 |
| 2022-09-16 |
1.0521 |
1.1644 |
| 2022-09-15 |
1.0521 |
1.1644 |
| 2022-09-14 |
1.0518 |
1.1641 |
| 2022-09-13 |
1.0517 |
1.1640 |
| 2022-09-09 |
1.0514 |
1.1637 |
| 2022-09-08 |
1.0516 |
1.1639 |
| 2022-09-07 |
1.0511 |
1.1634 |
| 2022-09-06 |
1.0508 |
1.1631 |
| 2022-09-05 |
1.0506 |
1.1629 |
| 2022-09-02 |
1.0500 |
1.1623 |
| 2022-09-01 |
1.0497 |
1.1620 |
| 2022-08-31 |
1.0494 |
1.1617 |
| 2022-08-30 |
1.0493 |
1.1616 |
| 2022-08-29 |
1.0492 |
1.1615 |
| 2022-08-26 |
1.0491 |
1.1614 |